1-6月份执行情况的报告

—— 2019年8月22日在沙河市第八届人大常委会第十九次会议上

沙河市财政局局长  杨庆朝

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，现将我市2018年财政决算和2019年财政预算1-6月份执行情况报告如下，请予审议。

一、2018年财政决算情况

一般公共预算收支决算情况。2018年全市财政收入221168万元，其中一般公共预算收入116199万元，完成预算的102.3%。全市一般公共预算支出288323万元（含专款），完成调整预算的98.2%，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

政府性基金预算收支决算情况。2018年全市政府性基金收入94986万元，完成调整预算的177.9%；政府性基金支出87495万元（含新增专项债券和专款），完成调整预算的98.8%。

社会保险基金预算收支决算情况。2018年全市社会保险基金收入100034万元，完成预算的108.5%；社会保险基金支出88507万元，完成预算的97.5%。

国有资本经营收支决算情况。（无）

政府性债务情况。2018年飞禽走兽老虎机争取到新增地方政府债券41000万元（其中：一般债券10000万元，专项债券31000万元），置换债券224万元，再融资债券8141万元。截至2018年底，全市政府债务余额243232万元。

2018年，面对错综复杂的经济形势、不断加剧的收支矛盾和艰难繁重的改革任务，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，圆满完成了年初制定的任务目标，保障了全市经济社会持续稳定发展。2018年民生支出占一般公共预算支出的76.1%，为教育、社会保障和就业、医疗卫生等各项民生事业发展提供了坚强的资金保障。全面贯彻落实乡村振兴战略，加大财政资金支持力度，支持厕所改造、冬季清洁取暖、传统村落保护、农村人居环境整治等。全面深化财政体制改革，提升绩效预算、投资评审、政府采购管理水平，促进全市财政工作高质量发展。

二、2019年财政预算1-6月份执行情况

一般公共预算收支执行情况。截至6月底，全市财政收入实际完成144041万元，占预算60%，按级次划分，中央级收入完成46971万元，省级收入完成16703万元，邢台市级收入完成537万元，本级一般公共预算收入完成79830万元，一般公共预算收入完成占预算的63.3%。一般公共预算支出完成191795万元（含专款），其中:教育支出37485万元、卫生健康支出30994万元、城乡社区支出26310万元，农林水支出26107万元，社会保障和就业支出17474万元、一般公共服务支出12438万元、节能环保支出11540万元、资源勘探信息等支出6581万元、公共安全支出5783万元、其他支出3409万元、交通运输支出3068万元、住房保障支出2802万元、债务付息支出2606万元、文化旅游体育与传媒支出2091万元、灾害防治及应急管理支出1259万元、科学技术支出1120万元、自然资源海洋气象等支出679万元、商业服务业等支出49万元。

政府性基金预算收支执行情况。截至6月底，全市政府性基金收入完成27223万元，占预算的43%；政府性基金支出完成45513万元。

社会保险基金预算收支执行情况。截至6月底，全市社会保险基金收入完成56950万元，占预算的52.3%；社会保险基金支出完成42499万元。

国有资本经营预算收支执行情况。（无）

今年以来，我们按照市八届人大三次会议有关决议，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，攻坚克难，真抓实干，较好地服务了全市经济社会发展大局。

（一）突出“质效”培财源，推动经济高质量发展。积极发挥财政资金引导作用，支持化解过剩产能、治理大气污染、旅游业发展，促进经济高质量发展。1-6月份，落实上级各项大气污染防治资金10153万元（其中：“双代”资金6307万元，燃煤锅炉淘汰和劣质煤置换资金527万元）；争取煤矿安全改造项目资金642万元，持续支持飞禽走兽老虎机工业企业升级改造及安全防护工作；争取旅游业发展资金459万元，专项用于柴关乡西沟村、安河村，白塔镇樊下曹村古村落和古树名木保护工作；争取2019年新增地方政府债券61900万元，用于环城林、太行街改造提升、土地收储项目。

（二）聚力“精准”强保障，促进社会事业协调发展。集中财力重点解决好教育、医疗卫生、社会保障等事关群众切身利益的民生问题。教育方面：足额落实教育公用经费配套资金2103万元，拨付教育系统取暖改造提升工程项目资金1542万元，各项教育扶贫资金439万元，确保教育事业均衡发展。社会保障方面：拨付机关事业、城乡居民基本养老金13441万元，拨付职工、城乡居民医疗保险金12513万元，拨付社会救助和社会福利资金3236万元，拨付再就业资金743万元，坚决兜牢基本民生底线。乡村振兴方面：通过“一卡通”拨付各类惠农补贴资金2947万元，拨付农村人居环境整治资金6789万元；争取一事一议财政奖补资金847万元，争取扶持村级集体经济项目资金300万元。同时，积极落实农业综合开发土地治理项目财政建设资金2899万元。扶贫方面：拨付扶贫专项资金3304万元，完善扶贫小额信贷风险补偿和防返贫机制，加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。

（三）瞄准“绩效”推改革，助力财政管理再上新台阶。完善预算绩效管理改革制度办法，系统梳理资金绩效指标和标准，基本搭建完成了预算绩效管理制度体系。认真落实国有资产向人大报告制度，开展全市国有资产摸底工作，建立了全口径国有资产管理情况报告制度。健全政府债务常态化管控机制，积极稳妥化解政府隐性债务，根据化解目标，2019年计划化解8783.74万元，截至6月底已化解8363.54万元。严格政府采购管理，加强项目投资评审，1-6月份，累计完成政府采购金额13906万元，节约资金271万元；财政评审投资项目227个，审减资金3949万元，有效提高了财政资金使用效益。

上半年全市预算执行取得了一定成效，但仍面临一些问题和困难：受宏观政策、产业结构以及环保等因素影响，飞禽走兽老虎机财政收入增速放缓，刚性支出增长较快，收支矛盾突出；政府性债务进入还债高峰期，财政运行风险逐渐显现。我们将高度重视，坚持问题导向，采取有力措施，认真加以解决。

三、下一步工作措施

（一）着力收支管理，努力提升财政保障水平。继续把组织收入作为头等大事，加强财税部门横向联系，掌握和培育新的税源增长点，坚持抓大不放小，切实采取有效措施，做到应收尽收，努力完成全年收入目标。同时，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出，调整优化支出结构，加快财政支出进度，进一步提高财政资金使用效益。

（二）着力强化保障，继续支持打好三大攻坚战。全面清理化解政府隐性债务，落实债务风险管理责任，强化债务预警分析，确保政府性债务总体可控。继续加大扶贫投入，深入推进涉农资金统筹整合，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题；完善财政扶贫资金动态监控机制，推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理。继续加大对大气、水等污染防治投入力度，坚决支持打赢污染防治攻坚战。

（三）着力改善民生，切实增强人民获得感和幸福感。坚持以人民为中心的发展思想，加大社会保障投入，支持实施20项民心工程，让人民群众共享改革发展成果。支持优先发展教育事业，推进薄弱学校改造，逐步补齐办学条件短板。用好扶贫小额信贷、防返贫资金等，兜牢困难群众基本生活底线。加大乡村振兴战略投入，支持农村人居环境改善，积极争取上级资金，为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

（四）着力深化改革，提升财政精细化管理水平。完善市乡财政体制，贯彻落实省与市县财政事权和支出责任划分方案，科学界定基本公共服务领域事权范围。深化国库集中支付运行机制，实现国库集中支付电子化管理改革。全面实施预算绩效管理，加快预算绩效管理体系建设。实施好更大规模减税和更加明显降费，精准落实减税降费政策，充分释放政策红利，切实有效减轻企业负担，为企业发展营造良好环境。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大监督指导，充分发挥财政职能作用，对标一流改革创新，奋发有为砥砺前行，不断拓展财政事业发展新局面，为实现飞禽走兽老虎机经济社会高质量发展作出更大贡献，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。